테슬라 주가는 변동성이 크지만 이를 활용해 높은 수익을 기대할 수 있는 ETF 상품이 있습니다. 특히,2배 레버리지를 제공하는 TSLL, TSLT, TSLR은 테슬라 주가 움직임의 두 배 수익을 목표로 하는 투자 상품인데 이 포스팅에서는 TSLL, TSLT, TSLR의 세 가지 ETF를 철저히 분석해 어떤 ETF가 더 유리한 선택인지 알아보겠습니다.
테슬라 ETF 기본 정보 비교
TSLL, TSLT, TSLR은 각기 다른 운용사에서 출시한 레버리지 ETF로 운용 방식과 출시 각각 다음과 같습니다.
| ETF명 | 운용사 | 출시일 | 레버리지 배수 변경 |
|---|---|---|---|
| TSLL(Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares) | 디렉시온 | – | 2024년 4월 2일 (1.5배 → 2배) |
| TSLT(T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF) | 넥스셰어스 | 2023년 10월 19일 | – |
| TSLR(Graniteshares 2x Long TSLA Daily ETF) | 그래니 어스 | – | 2024년 1월 22일 (1.7배 → 2배) |
TSLL과 TSLR은 원래 각각 1.5배, 1.7배 레버리지 상품이었지만, 최근 2배로 조정되었습니다. TSLT는 최초 출시부터 2배 레버리지로 운영되었습니다.
TSLL의 배당 및 수익률 분석
TSLL은 분기마다 배당금을 지급하는 ETF입니다. 하지만 배당금이 지급되면 ETF 가격이 조정되므로 배당이 무조건 투자자에게 유리한 것은 아닙니다.
- 2024년 6월 25일 기준
- 테슬라 1일 수익률: 5.23%
- TSLL 수익률: 4.03%
- 배당 조정 후 수익률: 5.03%
배당이 있더라도 실제 수익률이 감소할 수 있기 때문에 단순히 배당금만 보고 투자 결정을 해서는 안 됩니다.
테슬라 ETF 수익률 분석
ETF의 수익률은 운용 효율성을 판단하는 중요한 지표입니다. 2024년 4월 2일부터 11월 12일까지의 누적 수익률을 분석한 결과는 다음과 같습니다.
| ETF명 | 누적 수익률 | 배당 포함 수익률 |
|---|---|---|
| TSLL | 170.4% | 172.6% |
| TSLT | 168.3% | – |
| TSLR | 176.6% | – |
TSLR의 누적 수익률이 가장 높았으며, TSLL은 배당을 포함했을 때 172.6%로 계산되었습니다.
테슬라 ETF의 총 비용 분석
ETF의 총 비용은 운용보수뿐만 아니라 금융 비용, 이자 비용까지 포함됩니다. 이를 반영한 1년 총 비용 분석 결과는 다음과 같습니다.
| ETF명 | 1년 총 비용 |
|---|---|
| TSLL | 12.16% |
| TSLT | 15.67% |
| TSLR | 9.68% |
TSLR의 총 비용이 가장 낮아 비용 대비 효율적인 상품이라고 볼 수 있습니다. 비용이 낮을수록 수익률 손실이 줄어들어 장기 투자 시 더 유리할 수 있습니다.
테슬라 ETF 거래량 분석
레버리지 ETF를 투자할 때 거래량과 매수/매도 스프레드도 고려해야 합니다. 거래량이 낮으면 장중 괴리율이 커지고, 원하는 가격에 매매하기 어려울 수 있습니다.
| ETF명 | 평균 거래량 | 매수/매도 스프레드 |
|---|---|---|
| TSLL | 가장 적음 | 0.08% |
| TSLT | 중간 수준 | 0.06% |
| TSLR | 가장 많음 | 0.16% |
TSLR은 거래량이 많아 유동성이 뛰어나지만, 매수/매도 스프레드가 다른 ETF보다 큽니다. 반면 TSLL은 스프레드가 낮지만 거래량이 적어 매매 시 불리할 수 있습니다.
분석 결과(나에게 맞는 ETF는)?
세 가지 ETF를 종합적으로 비교했을 때 각 상품의 특징을 정리하면 다음과 같습니다.
- 수익률이 가장 높은 ETF: TSLR (176.6%)
- 총 비용이 가장 낮은 ETF: TSLR (9.68%)
- 거래량이 가장 많은 ETF: TSLR
그러므로 기간이나 리스크등을 고려한 투자 성향에 따라 분리한 결과는 다음과 같습니다.
- 단기 트레이딩: 거래량이 많고 수익률이 높은 TSLR 추천
- 장기 투자: 배당을 감안하면 TSLL도 고려할 만함
다만 레버리지 ETF는 변동성이 크고, 장기적으로 가치가 감소할 가능성이 있기 때문에 반드시 단기 트레이딩 목적으로 접근해야 하는 것이 일반적이며 장기 투자 시 지속적인 모니터링이 필요합니다.
맺음말
여기까지 테슬라 레버리지 ETF들의 기본정보와 수익률등의 비용 그리고 분석 결과 등에 대해서 정리해 보았습니다.
테슬라 2배 레버리지 ETF는 높은 수익을 기대할 수 있지만 반드시 비용, 배당, 거래량, 스프레드 등 다양한 요소를 고려해야 합니다.
또한 단순히 “수익률이 높다”는 이유만으로 투자하기보다, 분석 결과를 참고해서 자신의 투자 스타일에 맞는 ETF를 선택하는 것이 중요하니 참고해 주시고 이 내용들은 어디까지 개인적으로 정리한 내용이므로 투자시에는 반드시 본인이 좀 더 분석 하시고 최종 판단하시는 것을 추천드립니다.
위 내용들은 레버리지 정우영이라는 유투버님의 글을 참고해서 작성하였습니다.