테슬라 ETF(TSLL, TSLT, TSLR)비교 분석 총정리

테슬라 주가는 변동성이 크지만 이를 활용해 높은 수익을 기대할 수 있는 ETF 상품이 있습니다. 특히,2배 레버리지를 제공하는 TSLL, TSLT, TSLR은 테슬라 주가 움직임의 두 배 수익을 목표로 하는 투자 상품인데 이 포스팅에서는 TSLL, TSLT, TSLR의 세 가지 ETF를 철저히 분석해 어떤 ETF가 더 유리한 선택인지 알아보겠습니다.

 

테슬라 ETF 기본 정보 비교

TSLL, TSLT, TSLR은 각기 다른 운용사에서 출시한 레버리지 ETF로 운용 방식과 출시 각각 다음과 같습니다.

ETF명	운용사	출시일	레버리지 배수 변경
TSLL(Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares)	디렉시온	–	2024년 4월 2일 (1.5배 → 2배)
TSLT(T-Rex 2X Long Tesla Daily Target ETF)	넥스셰어스	2023년 10월 19일	–
TSLR(Graniteshares 2x Long TSLA Daily ETF)	그래니 어스	–	2024년 1월 22일 (1.7배 → 2배)

TSLL과 TSLR은 원래 각각 1.5배, 1.7배 레버리지 상품이었지만, 최근 2배로 조정되었습니다. TSLT는 최초 출시부터 2배 레버리지로 운영되었습니다.

 

TSLL의 배당 및 수익률 분석

TSLL은 분기마다 배당금을 지급하는 ETF입니다. 하지만 배당금이 지급되면 ETF 가격이 조정되므로 배당이 무조건 투자자에게 유리한 것은 아닙니다.

• 2024년 6월 25일 기준
  • 테슬라 1일 수익률: 5.23%
  • TSLL 수익률: 4.03%
  • 배당 조정 후 수익률: 5.03%

배당이 있더라도 실제 수익률이 감소할 수 있기 때문에 단순히 배당금만 보고 투자 결정을 해서는 안 됩니다.

 

테슬라 ETF 수익률 분석

ETF의 수익률은 운용 효율성을 판단하는 중요한 지표입니다. 2024년 4월 2일부터 11월 12일까지의 누적 수익률을 분석한 결과는 다음과 같습니다.

ETF명	누적 수익률	배당 포함 수익률
TSLL	170.4%	172.6%
TSLT	168.3%	–
TSLR	176.6%	–

TSLR의 누적 수익률이 가장 높았으며, TSLL은 배당을 포함했을 때 172.6%로 계산되었습니다.

테슬라 ETF의 총 비용 분석

ETF의 총 비용은 운용보수뿐만 아니라 금융 비용, 이자 비용까지 포함됩니다. 이를 반영한 1년 총 비용 분석 결과는 다음과 같습니다.

ETF명	1년 총 비용
TSLL	12.16%
TSLT	15.67%
TSLR	9.68%

TSLR의 총 비용이 가장 낮아 비용 대비 효율적인 상품이라고 볼 수 있습니다. 비용이 낮을수록 수익률 손실이 줄어들어 장기 투자 시 더 유리할 수 있습니다.

 

테슬라 ETF 거래량 분석

레버리지 ETF를 투자할 때 거래량과 매수/매도 스프레드도 고려해야 합니다. 거래량이 낮으면 장중 괴리율이 커지고, 원하는 가격에 매매하기 어려울 수 있습니다.

ETF명	평균 거래량	매수/매도 스프레드
TSLL	가장 적음	0.08%
TSLT	중간 수준	0.06%
TSLR	가장 많음	0.16%

TSLR은 거래량이 많아 유동성이 뛰어나지만, 매수/매도 스프레드가 다른 ETF보다 큽니다. 반면 TSLL은 스프레드가 낮지만 거래량이 적어 매매 시 불리할 수 있습니다.

 

분석 결과(나에게 맞는 ETF는)?

세 가지 ETF를 종합적으로 비교했을 때 각 상품의 특징을 정리하면 다음과 같습니다.

1. 수익률이 가장 높은 ETF: TSLR (176.6%)
2. 총 비용이 가장 낮은 ETF: TSLR (9.68%)
3. 거래량이 가장 많은 ETF: TSLR

그러므로 기간이나 리스크등을 고려한 투자 성향에 따라 분리한 결과는 다음과 같습니다.

• 단기 트레이딩: 거래량이 많고 수익률이 높은 TSLR 추천
• 장기 투자: 배당을 감안하면 TSLL도 고려할 만함

다만 레버리지 ETF는 변동성이 크고, 장기적으로 가치가 감소할 가능성이 있기 때문에 반드시 단기 트레이딩 목적으로 접근해야 하는 것이 일반적이며 장기 투자 시 지속적인 모니터링이 필요합니다.

 

맺음말

여기까지 테슬라 레버리지 ETF들의 기본정보와 수익률등의 비용 그리고 분석 결과 등에 대해서 정리해 보았습니다.

테슬라 2배 레버리지 ETF는 높은 수익을 기대할 수 있지만 반드시 비용, 배당, 거래량, 스프레드 등 다양한 요소를 고려해야 합니다.

또한 단순히 “수익률이 높다”는 이유만으로 투자하기보다, 분석 결과를 참고해서 자신의 투자 스타일에 맞는 ETF를 선택하는 것이 중요하니 참고해 주시고 이 내용들은 어디까지 개인적으로 정리한 내용이므로 투자시에는 반드시 본인이 좀 더 분석 하시고 최종 판단하시는 것을 추천드립니다.

위 내용들은 레버리지 정우영이라는 유투버님의 글을 참고해서 작성하였습니다.