비트코인 연계 고배당 ETF 비교 분석 완벽정리(MST, CONI, BITO)

비트코인과 관련된 고배당 ETF는 최근 높은 관심을 받고 있습니다.

특히 MST, CONI, BITO는 비트코인 가격과 밀접한 연관을 가지며 배당 수익률도 높은 ETF로도 주목받고 있는데 이번 포스팅에서는 이 세 가지 ETF의 기초 자산, 배당 수익률, 투자 전략 등을 비교 분석한 내용을 공유해 보도록 하겠습니다.

 

비트코인 연계 고배당 ETF란?

비트코인과 연계된 고배당 ETF 중에 MST, CONI, BITO의 3종류의 ETF들의 주요 특징은 다음과 같습니다.

MST (MicroStrategy ETF)

MST는 마이크로스트래티지(MicroStrategy)를 기초 자산으로 하는 ETF로 2024년 2월에 출시하였습니다.

마이크로스트래티지는 대량의 비트코인을 보유하고 있으며 비트코인 가격 변동에 따라 기업 가치도 크게 변동하는 특징을 가집니다.

CONI (Coinbase ETF)

CONI는 미국 최대 암호화폐 거래소인 코인베이스(Coinbase)를 기초 자산으로 합니다.

코인베이스의 수익 구조는 암호화폐 거래량과 직접적으로 연관되어 있어, 비트코인 시장의 상승과 하락에 따라 가치가 영향받는 ETF입니다

BITO (Bitcoin Futures ETF)

BITO는 비트코인 선물을 기초 자산으로 하는 ETF로 비트코인의 현물 가격 움직임을 반영하는 종목인데 선물 기반 ETF는 롤오버 비용이 발생할 수 있어 장기 투자 시 수익률이 감소할 위험이 있는 ETF입니다

 

비트코인 연계 고배당 ETF의 수익률 비교

최근 비트코인 상승세에 따라 세 ETF의 주가도 영향을 받고 있지만 각 종목의 수익률 차이는 존재하는데 주요 수익률 및 상승률은 다음과 같습니다.

• MST: 157.2%의 주가 수익률을 기록하며 가장 높은 상승세를 보였습니다.
• BITO: 47.4%의 주가 상승률을 기록하며 중간 수준의 성과를 냈습니다.
• CONI: 2.31%의 낮은 상승률을 보이며 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다.

 

배당 수익률 면에서도 MST와 CONI는 최근 배당금이 증가하는 추세이며, BITO는 비교적 안정적인 배당 수익을 제공합니다.

특히 MST는 10월부터 배당금이 두 배 이상 증가하여 투자자들에게 매력적인 배당 수익을 제공하고 있습니다.

 

비트코인 연계 고배당 ETF의 배당 현황 분석

MST/CONI/BITO에 대한 배당흐름과 변화는 다음과 같습니다. 

MST의 배당 흐름

MST는 4월 상장 후 주가와 배당금이 높은 수준을 유지했지만, 9월까지 하락세를 보였습니다.

하지만 9월 이후 비트코인 상승에 따라 배당금이 두 배 이상 증가하며 최근까지는 투자자들에게 안정적인 배당을 제공하고 있습니다.

CONI의 배당 변화

CONI는 코인베이스의 주가와 연계되어 있으며, 4월 고점을 기록한 후 하락하다가 11월부터 기초 자산 상승으로 인해 배당금이 증가하는 모습을 보였습니다.

초기 투자자들에게는 다소 아쉬운 흐름이지만 장기 투자자들에게는 여전히 매력적인 배당 수익을 제공합니다.

BITO의 배당 안정성

BITO는 비트코인 선물을 기초 자산으로 하기 때문에 다른 ETF들과 다소 다른 배당 흐름을 보입니다.

최근 월 배당 수익률은 5~7% 수준으로 유지되며, 안정적인 배당을 원하는 투자자들에게 적합한 옵션입니다.

 

비트코인 기반 고배당 ETF의 투자 전략

MST/CONI/BITO를 매수하실 계획이 있으신 분들은 다음 투자전략 시 장단점들도 같이 고려해 주시면 투자에 조금 도움이 되지 않을까 생각합니다.   

MST의 투자 전략

• 비트코인 상승에 대한 강한 확신이 있다면 MST가 매력적인 투자처입니다.
• 높은 배당 수익률과 장기적인 성장 가능성이 기대됩니다.
• 하지만 마이크로스트래티지의 높은 변동성을 감안해야 합니다.

CONI의 투자 전략

• 암호화폐 거래소 산업의 성장성을 믿는다면 CONI를 고려할 수 있습니다.
• 코인베이스의 실적과 비트코인 거래량이 직접적인 영향을 미칩니다.
• 비교적 낮은 주가 상승률이 단점이지만, 장기적으로 안정적인 배당을 제공할 가능성이 있습니다.

BITO의 투자 전략

• BITO는 비트코인 선물 계약에 투자하기 때문에 직접 비트코인을 매수하가 부담스러운 경우에는 대안이 될 수 있습니다.
• 비트코인 선물 ETF의 특성상 롤오버 비용이 발생할 수 있으므로 장기 투자에는 신중한 접근이 필요합니다.

 

비트코인 고배당 ETF 비교 분석 결론

비트코인과 연계된 고배당 ETF인 MST, CONI, BITO는 각기 다른 기초 자산과 수익 구조를 가지고 있습니다.

ETF	기초 자산	최근 6개월 수익률	배당 증가율
MST	마이크로스트래티지	157.2%	두 배 증가
CONI	코인베이스	2.31%	최근 상승
BITO	비트코인 선물	47.4%	안정적 유지

현재 비트코인의 가격 상승으로 인해 투자자들은 신중한 선택이 필요한 시점입니다. 각 ETF의 특성과 배당 흐름을 잘 분석하여, 본인의 투자 목표에 맞는 종목을 선택하는 것이 중요합니다.

비트코인에 대한 긍정적인 전망을 가지고 있다면 MST가 가장 높은 성장 가능성을 가진 ETF이며, 안정적인 배당을 원하는 투자자라면 BITO를 고려할 수 있습니다. 반면, 코인베이스의 성장성을 기대한다면 CONI도 투자 옵션이 될 수 있습니다.

앞으로 비트코인 시장의 변동성과 ETF의 배당 흐름을 지속적으로 관찰하며 최적의 투자 전략을 세워보세요!